Pengestrømsopgørelse (TTM)
Furubayashi Shiko Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 259 | 1.148 | 1.507 | 1.004 | 655 | -108 | 392 | 1.517 | 1.059 |
| Ændring (%) | 139,81 | 343,24 | 31,27 | -33,38 | -34,76 | -116,49 | -462,96 | 286,99 | -30,19 | |
| % af pengestrømmen | -45,38 | 262,70 | 393,47 | 1.045,83 | 225,09 | -360,00 | 687,72 | 2.198,55 | -346,08 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -517 | -507 | -369 | -283 | -673 | -919 | -913 | -1.024 | -815 | -724 |
| Ændring (%) | -1,93 | -27,22 | -23,31 | 137,81 | 36,55 | -0,65 | 12,16 | -20,41 | -11,17 | |
| % af pengestrømmen | 217,23 | -84,44 | -73,89 | -701,04 | -315,81 | -3.043,33 | -1.796,49 | -1.181,16 | 236,60 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 202 | -404 | -858 | -241 | 523 | 947 | 608 | -550 | -665 |
| Ændring (%) | 32,89 | -300,00 | 112,38 | -71,91 | -317,01 | 81,07 | -35,80 | -190,46 | 20,91 | |
| % af pengestrømmen | -63,87 | -92,45 | -224,02 | -251,04 | 179,73 | 3.156,67 | 1.066,67 | -797,10 | 217,32 | |
| Cash Flow | -238 | 437 | 383 | 96 | 291 | 30 | 57 | 69 | -306 | |
| Ændring (%) | -12,36 | -74,93 | 203,12 | -89,69 | 90,00 | 21,05 | -543,48 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
