Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohishi Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.057 | 1.680 | 1.807 | 1.748 | 1.545 | 1.240 | 1.269 | 1.864 | 2.222 | 2.160 |
| Ændring (%) | -18,33 | 7,56 | -3,27 | -11,61 | -19,74 | 2,34 | 46,89 | 19,21 | -2,79 | |
| % af pengestrømmen | 206,11 | 182,21 | 181,43 | 221,55 | 366,11 | -613,86 | -386,89 | -1.456,25 | -2.743,21 | 10.285,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -736 | -416 | -420 | -642 | -848 | -1.117 | -1.132 | -1.355 | -1.661 | -1.774 |
| Ændring (%) | -43,48 | 0,96 | 52,86 | 32,09 | 31,72 | 1,34 | 19,70 | 22,58 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | -73,75 | -45,12 | -42,17 | -81,37 | -200,95 | 552,97 | 345,12 | 1.058,59 | 2.050,62 | -8.447,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -308 | -336 | -409 | -337 | -309 | -333 | -471 | -642 | -631 | -388 |
| Ændring (%) | 9,09 | 21,73 | -17,60 | -8,31 | 7,77 | 41,44 | 36,31 | -1,71 | -38,51 | |
| % af pengestrømmen | -30,86 | -36,44 | -41,06 | -42,71 | -73,22 | 164,85 | 143,60 | 501,56 | 779,01 | -1.847,62 |
| Cash Flow | 998 | 922 | 996 | 789 | 422 | -202 | -328 | -128 | -81 | 21 |
| Ændring (%) | -7,62 | 8,03 | -20,78 | -46,51 | -147,87 | 62,38 | -60,98 | -36,72 | -125,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
