Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rengo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75.179 | 57.893 | 47.910 | 46.066 | 53.856 | 89.628 | 90.554 | 77.008 | 62.847 |
| Ændring (%) | -22,99 | -17,24 | -3,85 | 16,91 | 66,42 | 1,03 | -14,96 | -18,39 | |
| % af pengestrømmen | -2.018,23 | 748,55 | 531,39 | 352,27 | 181,04 | 272,68 | 1.894,44 | -231,74 | -553,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54.081 | -54.680 | -63.026 | -60.646 | -56.107 | -76.033 | -89.749 | -97.283 | -86.185 |
| Ændring (%) | 1,11 | 15,26 | -3,78 | -7,48 | 35,51 | 18,04 | 8,39 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.451,84 | -707,01 | -699,05 | -463,76 | -188,61 | -231,32 | -1.877,59 | 292,75 | 759,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.199 | 1.860 | 15.028 | 20.023 | 30.656 | 17.265 | 493 | -14.485 | 14.979 |
| Ændring (%) | -106,84 | 707,96 | 33,24 | 53,10 | -43,68 | -97,14 | -3.038,13 | -203,41 | |
| % af pengestrømmen | 730,17 | 24,05 | 166,68 | 153,12 | 103,05 | 52,53 | 10,31 | 43,59 | -132,01 |
| Cash Flow | -3.725 | 7.734 | 9.016 | 13.077 | 29.748 | 32.869 | 4.780 | -33.231 | -11.347 |
| Ændring (%) | -307,62 | 16,58 | 45,04 | 127,48 | 10,49 | -85,46 | -795,21 | -65,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
