Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubicom Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 800 | 921 | 931 | 874 | 874 | 820 | 825 | 726 | 874 | 930 |
| Ændring (%) | 15,12 | 1,09 | -6,12 | 0,00 | -6,18 | 0,61 | -12,00 | 20,39 | 6,41 | |
| % af pengestrømmen | 123,08 | 110,70 | 122,99 | 153,60 | 165,53 | 278,91 | 412,50 | 186,63 | 119,40 | 111,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -60 | -65 | -202 | -188 | -110 | -297 | -272 | -90 | 18 |
| Ændring (%) | -34,78 | 8,33 | 210,77 | -6,93 | -41,49 | 170,00 | -8,42 | -66,91 | -120,00 | |
| % af pengestrømmen | -14,15 | -7,21 | -8,59 | -35,50 | -35,61 | -37,41 | -148,50 | -69,92 | -12,30 | 2,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -76 | -114 | -151 | -289 | -447 | -381 | -155 | -43 | -126 |
| Ændring (%) | -8,43 | 50,00 | 32,46 | 91,39 | 54,67 | -14,77 | -59,32 | -72,26 | 193,02 | |
| % af pengestrømmen | -12,77 | -9,13 | -15,06 | -26,54 | -54,73 | -152,04 | -190,50 | -39,85 | -5,87 | -15,11 |
| Cash Flow | 650 | 832 | 757 | 569 | 528 | 294 | 200 | 389 | 732 | 834 |
| Ændring (%) | 28,00 | -9,01 | -24,83 | -7,21 | -44,32 | -31,97 | 94,50 | 88,17 | 13,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
