Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globalway, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -130 | 280 | -96 | -635 | -512 | -505 | -875 | -542 | 55 | 301 |
| Ændring (%) | -315,38 | -134,29 | 561,46 | -19,37 | -1,37 | 73,27 | -38,06 | -110,15 | 447,27 | |
| % af pengestrømmen | -48,15 | 25,43 | -9,57 | 175,90 | 185,51 | -1.328,95 | 121,70 | 163,75 | -1.375,00 | 371,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 241 | 301 | 89 | -210 | -210 | 53 | 127 | 23 | -136 | -123 |
| Ændring (%) | 24,90 | -70,43 | -335,96 | -0,00 | -125,24 | 139,62 | -81,89 | -691,30 | -9,56 | |
| % af pengestrømmen | 89,26 | 27,34 | 8,87 | 58,17 | 76,09 | 139,47 | -17,66 | -6,95 | 3.400,00 | -151,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 157 | 507 | 980 | 476 | 448 | 488 | 35 | 191 | 84 | -95 |
| Ændring (%) | 222,93 | 93,29 | -51,43 | -5,88 | 8,93 | -92,83 | 445,71 | -56,02 | -213,10 | |
| % af pengestrømmen | 58,15 | 46,05 | 97,71 | -131,86 | -162,32 | 1.284,21 | -4,87 | -57,70 | -2.100,00 | -117,28 |
| Cash Flow | 270 | 1.101 | 1.003 | -361 | -276 | 38 | -719 | -331 | -4 | 81 |
| Ændring (%) | 307,78 | -8,90 | -135,99 | -23,55 | -113,77 | -1.992,11 | -53,96 | -98,79 | -2.125,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
