Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHIeru Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.272 | 1.548 | 204 | 146 | -343 | -25 | -46 | -194 | 633 |
| Ændring (%) | -63,76 | -86,82 | -28,43 | -334,93 | -92,71 | 84,00 | 321,74 | -426,29 | |
| % af pengestrømmen | 122,02 | 210,61 | -88,70 | -58,87 | 37,40 | 4,13 | 5,36 | 153,97 | 79,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -499 | -461 | -323 | -356 | -470 | -403 | -650 | -902 | -560 |
| Ændring (%) | -7,62 | -29,93 | 10,22 | 32,02 | -14,26 | 61,29 | 38,77 | -37,92 | |
| % af pengestrømmen | -14,25 | -62,72 | 140,43 | 143,55 | 51,25 | 66,61 | 75,67 | 715,87 | -70,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -272 | -352 | -111 | -38 | -105 | -175 | -162 | 970 | 723 |
| Ændring (%) | 29,41 | -68,47 | -65,77 | 176,32 | 66,67 | -7,43 | -698,77 | -25,46 | |
| % af pengestrømmen | -7,77 | -47,89 | 48,26 | 15,32 | 11,45 | 28,93 | 18,86 | -769,84 | 91,06 |
| Cash Flow | 3.501 | 735 | -230 | -248 | -917 | -605 | -859 | -126 | 794 |
| Ændring (%) | -79,01 | -131,29 | 7,83 | 269,76 | -34,02 | 41,98 | -85,33 | -730,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
