Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socialwire Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 689 | 659 | 636 | 557 | 266 | 100 | 165 | 38 | 158 |
| Ændring (%) | -4,35 | -3,49 | -12,42 | -52,24 | -62,41 | 65,00 | -76,97 | 315,79 | |
| % af pengestrømmen | -1.076,56 | -795,00 | -1.265,91 | -248,60 | 86,21 | -70,51 | 5,02 | 14,95 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -518 | -817 | -637 | -260 | -522 | -414 | 1.044 | -76 | -188 |
| Ændring (%) | 57,72 | -22,03 | -59,18 | 100,77 | -20,69 | -352,17 | -107,28 | 147,37 | |
| % af pengestrømmen | 809,38 | 796,25 | 590,91 | 487,85 | -356,90 | -446,15 | -10,04 | -17,79 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -227 | 164 | -88 | -353 | 122 | 413 | -1.443 | 806 | 1.098 |
| Ændring (%) | -172,25 | -153,66 | 301,14 | -134,56 | 238,52 | -449,39 | -155,86 | 36,23 | |
| % af pengestrømmen | 354,69 | 110,00 | 802,27 | -114,02 | 356,03 | 616,67 | 106,47 | 103,88 | |
| Cash Flow | -64 | -80 | -44 | -107 | 116 | -234 | 757 | 1.057 | |
| Ændring (%) | -45,00 | 143,18 | -208,41 | -301,72 | -423,50 | 39,63 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
