Pengestrømsopgørelse (TTM)
R&D Computer Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 793 | 727 | 981 | 813 | 1.125 | 1.292 | 829 |
| Ændring (%) | -8,32 | 34,94 | -17,13 | 38,38 | 14,84 | -35,84 | |
| % af pengestrømmen | 153,68 | 3.461,90 | 1.962,00 | 251,70 | 177,73 | 209,06 | 1.727,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -455 | -644 | -172 | -122 | -46 | -9 |
| Ændring (%) | 329,25 | 41,54 | -73,29 | -29,07 | -62,30 | -80,43 | |
| % af pengestrømmen | -20,54 | -2.166,67 | -1.288,00 | -53,25 | -19,27 | -7,44 | -18,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -170 | -253 | -286 | -315 | -369 | -628 | -771 |
| Ændring (%) | 48,82 | 13,04 | 10,14 | 17,14 | 70,19 | 22,77 | |
| % af pengestrømmen | -32,95 | -1.204,76 | -572,00 | -97,52 | -58,29 | -101,62 | -1.606,25 |
| Cash Flow | 516 | 21 | 50 | 323 | 633 | 618 | 48 |
| Ændring (%) | -95,93 | 138,10 | 546,00 | 95,98 | -2,37 | -92,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
