Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rakus Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.209 | 4.271 | 2.195 | -11 | 1.439 | 2.170 | 2.419 | 5.288 | 7.292 | 9.006 |
| Ændring (%) | 93,35 | -48,61 | -100,50 | -13.181,82 | 50,80 | 11,47 | 118,60 | 37,90 | 23,51 | |
| % af pengestrømmen | 141,88 | 120,68 | 207,66 | 0,94 | 458,28 | 192,38 | -289,70 | 519,45 | 193,22 | 206,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -343 | -432 | -817 | -877 | -824 | -699 | -4.210 | -4.860 | -2.325 | -3.465 |
| Ændring (%) | 25,95 | 89,12 | 7,34 | -6,04 | -15,17 | 502,29 | 15,44 | -52,16 | 49,03 | |
| % af pengestrømmen | -22,03 | -12,21 | -77,29 | 74,77 | -262,42 | -61,97 | 504,19 | -477,41 | -61,61 | -79,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -303 | -326 | -295 | -325 | -348 | 954 | 579 | -1.180 | -1.180 |
| Ændring (%) | -1,94 | 7,59 | -9,51 | 10,17 | 7,08 | -374,14 | -39,31 | -303,80 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -19,85 | -8,56 | -30,84 | 25,15 | -103,50 | -30,85 | -114,25 | 56,88 | -31,27 | -27,08 |
| Cash Flow | 1.557 | 3.539 | 1.057 | -1.173 | 314 | 1.128 | -835 | 1.018 | 3.774 | 4.357 |
| Ændring (%) | 127,30 | -70,13 | -210,97 | -126,77 | 259,24 | -174,02 | -221,92 | 270,73 | 15,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
