Pengestrømsopgørelse (TTM)
iRidge, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 198 | 690 | 364 | 445 | 1.301 | 673 | 53 | 613 | 859 |
| Ændring (%) | 69,23 | 248,48 | -47,25 | 22,25 | 192,36 | -48,27 | -92,12 | 1.056,60 | 40,13 | |
| % af pengestrømmen | -38,24 | -3.300,00 | 111,29 | 86,67 | 294,70 | 127,93 | 116,03 | -40,15 | 419,86 | 580,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -482 | -198 | -347 | -660 | -670 | -489 | -452 | -581 | -447 | -443 |
| Ændring (%) | -58,92 | 75,25 | 90,20 | 1,52 | -27,01 | -7,57 | 28,54 | -23,06 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | 157,52 | 3.300,00 | -55,97 | -157,14 | -443,71 | -48,08 | -77,93 | 440,15 | -306,16 | -299,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | -6 | 275 | 716 | 378 | 205 | 358 | 395 | -21 | -266 |
| Ændring (%) | -110,00 | -4.683,33 | 160,36 | -47,21 | -45,77 | 74,63 | 10,34 | -105,32 | 1.166,67 | |
| % af pengestrømmen | -19,61 | 100,00 | 44,35 | 170,48 | 250,33 | 20,16 | 61,72 | -299,24 | -14,38 | -179,73 |
| Cash Flow | -306 | -6 | 620 | 420 | 151 | 1.017 | 580 | -132 | 146 | 148 |
| Ændring (%) | -98,04 | -10.433,33 | -32,26 | -64,05 | 573,51 | -42,97 | -122,76 | -210,61 | 1,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
