Pengestrømsopgørelse (TTM)
TerraSky Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255 | -466 | 619 | 978 | 262 | 671 | 896 | 1.558 | 1.866 | 1.763 |
| Ændring (%) | -282,75 | -232,83 | 58,00 | -73,21 | 156,11 | 33,53 | 73,88 | 19,77 | -5,51 | |
| % af pengestrømmen | -359,15 | 110,43 | 144,96 | 442,53 | -46,87 | -242,24 | -497,78 | 173,88 | 147,39 | 100,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -333 | -365 | -375 | -975 | -1.196 | -894 | -1.046 | -1.008 | -1.039 | -106 |
| Ændring (%) | 9,61 | 2,74 | 160,00 | 22,67 | -25,25 | 17,00 | -3,63 | 3,08 | -89,77 | |
| % af pengestrømmen | 469,01 | 86,49 | -87,82 | -441,18 | 213,95 | 322,74 | 581,11 | -112,50 | -82,07 | -6,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 407 | 178 | 216 | 371 | -59 | -29 | 345 | 439 | 93 |
| Ændring (%) | 5.714,29 | -56,27 | 21,35 | 71,76 | -115,90 | -50,85 | -1.289,66 | 27,25 | -78,85 | |
| % af pengestrømmen | -9,86 | -96,45 | 41,69 | 97,74 | -66,37 | 21,30 | 16,11 | 38,50 | 34,68 | 5,30 |
| Cash Flow | -71 | -422 | 427 | 221 | -559 | -277 | -180 | 896 | 1.266 | 1.753 |
| Ændring (%) | 494,37 | -201,18 | -48,24 | -352,94 | -50,45 | -35,02 | -597,78 | 41,29 | 38,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
