Pengestrømsopgørelse (TTM)
Collabos Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254 | 297 | 190 | 165 | 235 | 104 | 58 | 208 | 216 |
| Ændring (%) | 16,93 | -36,03 | -13,16 | 42,42 | -55,74 | -44,23 | 258,62 | 3,85 | |
| % af pengestrømmen | -479,25 | 1.563,16 | -86,76 | -54,28 | 2.611,11 | -138,67 | -40,85 | 162,50 | 257,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -174 | -308 | -344 | -410 | -360 | -25 | 31 | -40 |
| Ændring (%) | 64,15 | 77,01 | 11,69 | 19,19 | -12,20 | -93,06 | -224,00 | -229,03 | |
| % af pengestrømmen | 200,00 | -915,79 | 140,64 | 113,16 | -4.555,56 | 480,00 | 17,61 | 24,22 | -47,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200 | -104 | -102 | -125 | 185 | 180 | -176 | -111 | -93 |
| Ændring (%) | -48,00 | -1,92 | 22,55 | -248,00 | -2,70 | -197,78 | -36,93 | -16,22 | |
| % af pengestrømmen | 377,36 | -547,37 | 46,58 | 41,12 | 2.055,56 | -240,00 | 123,94 | -86,72 | -110,71 |
| Cash Flow | -53 | 19 | -219 | -304 | 9 | -75 | -142 | 128 | 84 |
| Ændring (%) | -135,85 | -1.252,63 | 38,81 | -102,96 | -933,33 | 89,33 | -190,14 | -34,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
