Pengestrømsopgørelse (TTM)
Datasection Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 169 | 94 | 113 | 92 | 2 | -184 | 333 | 97 | -83 |
| Ændring (%) | -18,75 | -44,38 | 20,21 | -18,58 | -97,83 | -9.300,00 | -280,98 | -70,87 | -185,57 | |
| % af pengestrømmen | -277,33 | -157,94 | 66,67 | -70,62 | -15,44 | -40,00 | 1.082,35 | 137,04 | 461,90 | 7,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -509 | -508 | -195 | -304 | -243 | -255 | -261 | -569 | -796 | -1.192 |
| Ændring (%) | -0,20 | -61,61 | 55,90 | -20,07 | 4,94 | 2,35 | 118,01 | 39,89 | 49,75 | |
| % af pengestrømmen | 678,67 | 474,77 | -138,30 | 190,00 | 40,77 | 5.100,00 | 1.535,29 | -234,16 | -3.790,48 | 103,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 242 | 232 | 225 | 28 | -466 | 242 | 417 | 382 | 628 | 163 |
| Ændring (%) | -4,13 | -3,02 | -87,56 | -1.764,29 | -151,93 | 72,31 | -8,39 | 64,40 | -74,04 | |
| % af pengestrømmen | -322,67 | -216,82 | 159,57 | -17,50 | 78,19 | -4.840,00 | -2.452,94 | 157,20 | 2.990,48 | -14,12 |
| Cash Flow | -75 | -107 | 141 | -160 | -596 | -5 | -17 | 243 | 21 | -1.154 |
| Ændring (%) | 42,67 | -231,78 | -213,48 | 272,50 | -99,16 | 240,00 | -1.529,41 | -91,36 | -5.595,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
