Pengestrømsopgørelse (TTM)
KAYAC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.033 | 489 | 865 | 1.766 | 1.789 | 1.123 | 151 | -219 | 800 | 932 |
| Ændring (%) | -52,66 | 76,89 | 104,16 | 1,30 | -37,23 | -86,55 | -245,03 | -465,30 | 16,50 | |
| % af pengestrømmen | 131,93 | -905,56 | 74,96 | 98,06 | 142,10 | 150,94 | 63,98 | 97,77 | 128,41 | 198,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 256 | 13 | -260 | -909 | -839 | -354 | -671 | -953 | 21 | 87 |
| Ændring (%) | -94,92 | -2.100,00 | 249,62 | -7,70 | -57,81 | 89,55 | 42,03 | -102,20 | 314,29 | |
| % af pengestrømmen | 32,69 | -24,07 | -22,53 | -50,47 | -66,64 | -47,58 | -284,32 | 425,45 | 3,37 | 18,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -513 | -572 | 499 | 931 | 312 | -35 | 723 | 930 | -153 | -576 |
| Ændring (%) | 11,50 | -187,24 | 86,57 | -66,49 | -111,22 | -2.165,71 | 28,63 | -116,45 | 276,47 | |
| % af pengestrømmen | -65,52 | 1.059,26 | 43,24 | 51,69 | 24,78 | -4,70 | 306,36 | -415,18 | -24,56 | -122,55 |
| Cash Flow | 783 | -54 | 1.154 | 1.801 | 1.259 | 744 | 236 | -224 | 623 | 470 |
| Ændring (%) | -106,90 | -2.237,04 | 56,07 | -30,09 | -40,91 | -68,28 | -194,92 | -378,12 | -24,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
