Pengestrømsopgørelse (TTM)
gumi Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.458 | 2.805 | -855 | -2.473 | -581 | -171 | -2.424 | -5.147 | -4.016 | -2.886 | -881 |
| Ændring (%) | -18,88 | -130,48 | 189,24 | -76,51 | -70,57 | 1.317,54 | 112,33 | -21,97 | -28,14 | -69,47 | |
| % af pengestrømmen | 115,15 | 105,49 | 95,32 | 112,97 | 26,92 | -4,01 | -122,67 | 88,97 | 108,65 | 179,48 | -67,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.113 | -2.155 | -346 | 398 | -1.360 | -2.346 | -2.016 | 152 | -288 | -729 | -1.662 |
| Ændring (%) | 1,99 | -83,94 | -215,03 | -441,71 | 72,50 | -14,07 | -107,54 | -289,71 | 152,81 | 127,98 | |
| % af pengestrømmen | -70,36 | -81,05 | 38,57 | -18,18 | 63,02 | -55,06 | -102,02 | -2,63 | 7,80 | 45,34 | -127,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.675 | 1.919 | 210 | -248 | -438 | 6.711 | 6.471 | -898 | 452 | 1.804 | 3.773 |
| Ændring (%) | 14,57 | -89,06 | -218,10 | 76,61 | -1.632,19 | -3,58 | -113,88 | -150,37 | 298,83 | 109,15 | |
| % af pengestrømmen | 55,78 | 72,17 | -23,41 | 11,33 | 20,30 | 157,50 | 327,48 | 15,52 | -12,24 | -112,19 | 290,45 |
| Cash Flow | 3.003 | 2.659 | -897 | -2.189 | -2.158 | 4.261 | 1.976 | -5.785 | -3.696 | -1.608 | 1.299 |
| Ændring (%) | -11,46 | -133,73 | 144,04 | -1,42 | -297,45 | -53,63 | -392,76 | -36,11 | -56,50 | -180,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
