Pengestrømsopgørelse (TTM)
MarkLines Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 760 | 1.008 | 1.080 | 1.232 | 1.387 | 1.645 | 1.785 | 1.800 | 1.540 | 1.632 |
| Ændring (%) | 32,63 | 7,14 | 14,07 | 12,58 | 18,60 | 8,51 | 0,84 | -14,44 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 163,44 | 132,81 | 166,15 | 166,94 | 186,68 | 277,87 | 216,36 | 215,83 | 285,71 | -91,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -24 | 26 | -14 | -368 | -674 | -601 | -556 | -564 | -2.753 |
| Ændring (%) | -60,66 | -208,33 | -153,85 | 2.528,57 | 83,15 | -10,83 | -7,49 | 1,44 | 388,12 | |
| % af pengestrømmen | -13,12 | -3,16 | 4,00 | -1,90 | -49,53 | -113,85 | -72,85 | -66,67 | -104,64 | 154,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -248 | -248 | -303 | -302 | -382 | -383 | -474 | -473 | -589 |
| Ændring (%) | 6,44 | -0,00 | 22,18 | -0,33 | 26,49 | 0,26 | 23,76 | -0,21 | 24,52 | |
| % af pengestrømmen | -50,11 | -32,67 | -38,15 | -41,06 | -40,65 | -64,53 | -46,42 | -56,83 | -87,76 | 33,02 |
| Cash Flow | 465 | 759 | 650 | 738 | 743 | 592 | 825 | 834 | 539 | -1.784 |
| Ændring (%) | 63,23 | -14,36 | 13,54 | 0,68 | -20,32 | 39,36 | 1,09 | -35,37 | -430,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
