Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daio Paper Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69.416 | 71.395 | 24.446 | -26.233 | 10.042 | 59.297 | 64.842 | 44.649 | 44.561 |
| Ændring (%) | 2,85 | -65,76 | -207,31 | -138,28 | 490,49 | 9,35 | -31,14 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | -300,15 | -172,44 | 808,40 | -194,20 | 31,49 | 277,79 | -925,52 | -410,45 | 735,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.258 | -62.420 | -50.237 | -57.950 | -49.172 | -26.543 | -29.470 | -20.901 | -20.342 |
| Ændring (%) | 9,02 | -19,52 | 15,35 | -15,15 | -46,02 | 11,03 | -29,08 | -2,67 | |
| % af pengestrømmen | 247,58 | 150,76 | -1.661,28 | -429,01 | -154,18 | -124,35 | 420,64 | 192,14 | -335,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36.388 | -50.609 | 27.189 | 96.437 | 70.233 | -13.612 | -43.121 | -35.486 | -17.850 |
| Ændring (%) | 39,08 | -153,72 | 254,69 | -27,17 | -119,38 | 216,79 | -17,71 | -49,70 | |
| % af pengestrømmen | 157,34 | 122,23 | 899,11 | 713,93 | 220,22 | -63,77 | 615,49 | 326,22 | -294,55 |
| Cash Flow | -23.127 | -41.404 | 3.024 | 13.508 | 31.892 | 21.346 | -7.006 | -10.878 | 6.060 |
| Ændring (%) | 79,03 | -107,30 | 346,69 | 136,10 | -33,07 | -132,82 | 55,27 | -155,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
