Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomoegawa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.803 | 3.364 | 2.035 | 1.010 | 2.066 | 4.185 | 2.379 | 1.799 | 3.058 |
| Ændring (%) | -42,03 | -39,51 | -50,37 | 104,55 | 102,57 | -43,15 | -24,38 | 69,98 | |
| % af pengestrømmen | -5.090,35 | 449,73 | 144,43 | -222,47 | 833,06 | 394,07 | -182,16 | -365,65 | 302,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -434 | -217 | -78 | -54 | -734 | -1.741 | -2.369 | -2.758 | -3.046 |
| Ændring (%) | -50,00 | -64,06 | -30,77 | 1.259,26 | 137,19 | 36,07 | 16,42 | 10,44 | |
| % af pengestrømmen | 380,70 | -29,01 | -5,54 | 11,89 | -295,97 | -163,94 | 181,39 | 560,57 | -301,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.635 | -2.651 | -1.103 | -1.566 | -1.135 | -1.645 | -1.287 | 500 | 960 |
| Ændring (%) | -52,95 | -58,39 | 41,98 | -27,52 | 44,93 | -21,76 | -138,85 | 92,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.942,98 | -354,41 | -78,28 | 344,93 | -457,66 | -154,90 | 98,55 | -101,63 | 95,05 |
| Cash Flow | -114 | 748 | 1.409 | -454 | 248 | 1.062 | -1.306 | -492 | 1.010 |
| Ændring (%) | -756,14 | 88,37 | -132,22 | -154,63 | 328,23 | -222,98 | -62,33 | -305,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
