Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.498 | 8.257 | 4.826 | 2.662 | 7.191 | 13.564 | 10.834 | 10.360 | 7.599 |
| Ændring (%) | -21,35 | -41,55 | -44,84 | 170,14 | 88,62 | -20,13 | -4,38 | -26,65 | |
| % af pengestrømmen | 132,53 | -1.158,06 | -125,12 | -39,43 | -213,07 | 529,84 | -598,89 | -622,22 | -294,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.890 | -3.150 | -4.215 | -5.124 | -6.714 | -7.905 | -7.244 | -6.013 | -4.537 |
| Ændring (%) | -19,02 | 33,81 | 21,57 | 31,03 | 17,74 | -8,36 | -16,99 | -24,55 | |
| % af pengestrømmen | -49,11 | 441,80 | 109,28 | 75,90 | 198,93 | -308,79 | 400,44 | 361,14 | 175,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.284 | -5.894 | -5.042 | -4.795 | -4.043 | -3.102 | -5.106 | -6.012 | -5.778 |
| Ændring (%) | -559,03 | -14,46 | -4,90 | -15,68 | -23,27 | 64,60 | 17,74 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 16,21 | 826,65 | 130,72 | 71,03 | 119,79 | -121,17 | 282,26 | 361,08 | 223,61 |
| Cash Flow | 7.921 | -713 | -3.857 | -6.751 | -3.375 | 2.560 | -1.809 | -1.665 | -2.584 |
| Ændring (%) | -109,00 | 440,95 | 75,03 | -50,01 | -175,85 | -170,66 | -7,96 | 55,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
