Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokuetsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.615 | 20.186 | 4.921 | 1.746 | 15.655 | 22.320 | 33.894 | 40.932 | 21.528 |
| Ændring (%) | -21,19 | -75,62 | -64,52 | 796,62 | 42,57 | 51,85 | 20,76 | -47,41 | |
| % af pengestrømmen | -430,94 | 4.716,36 | 198,35 | -14,30 | -405,05 | 547,60 | 10.365,14 | 1.360,77 | -326,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 902 | -1.648 | -13.522 | -12.753 | -12.177 | -15.494 | -18.718 | -18.816 | -17.272 |
| Ændring (%) | -282,71 | 720,51 | -5,69 | -4,52 | 27,24 | 20,81 | 0,52 | -8,21 | |
| % af pengestrømmen | -15,17 | -385,05 | -545,02 | 104,43 | 315,06 | -380,13 | -5.724,16 | -625,53 | 261,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33.112 | -19.187 | 8.503 | -2.099 | -8.121 | -3.801 | -14.963 | -19.121 | -9.340 |
| Ændring (%) | -42,05 | -144,32 | -124,69 | 286,90 | -53,20 | 293,66 | 27,79 | -51,15 | |
| % af pengestrømmen | 557,07 | -4.482,94 | 342,72 | 17,19 | 210,12 | -93,25 | -4.575,84 | -635,67 | 141,62 |
| Cash Flow | -5.944 | 428 | 2.481 | -12.212 | -3.865 | 4.076 | 327 | 3.008 | -6.595 |
| Ændring (%) | -107,20 | 479,67 | -592,22 | -68,35 | -205,46 | -91,98 | 819,88 | -319,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
