Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubiquitous AI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 221 | 7 | -87 | 135 | 171 | 204 | 137 | 8 |
| Ændring (%) | 108,49 | -96,83 | -1.342,86 | -255,17 | 26,67 | 19,30 | -32,84 | -94,16 | |
| % af pengestrømmen | 10.600,00 | 290,79 | -3,38 | 45,79 | -49,45 | -151,33 | 123,64 | -228,33 | -7,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -149 | -221 | -104 | -297 | 28 | 357 | 23 | -69 |
| Ændring (%) | 43,27 | 48,32 | -52,94 | 185,58 | -109,43 | 1.175,00 | -93,56 | -400,00 | |
| % af pengestrømmen | -10.400,00 | -196,05 | 106,76 | 54,74 | 108,79 | -24,78 | 216,36 | -38,33 | 65,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -318 | -400 | -220 | -46 | ||||
| Ændring (%) | 189,09 | 25,79 | -45,00 | -79,09 | |||||
| % af pengestrømmen | 40,29 | 281,42 | -242,42 | 366,67 | 43,40 | ||||
| Cash Flow | 1 | 76 | -207 | -190 | -273 | -113 | 165 | -60 | -106 |
| Ændring (%) | 7.500,00 | -372,37 | -8,21 | 43,68 | -58,61 | -246,02 | -136,36 | 76,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
