Pengestrømsopgørelse (TTM)
NTT Data Intramart Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.289 | 1.980 | 1.408 | 910 | 1.024 | 876 | 1.057 | 1.393 | 1.504 |
| Ændring (%) | 53,61 | -28,89 | -35,37 | 12,53 | -14,45 | 20,66 | 31,79 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 247,41 | 192,61 | 572,36 | -159,65 | -100,99 | -84,07 | -210,56 | -6.965,00 | 503,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -715 | -899 | -995 | -1.313 | -1.871 | -1.697 | -1.310 | -1.200 | -1.016 |
| Ændring (%) | 25,73 | 10,68 | 31,96 | 42,50 | -9,30 | -22,80 | -8,40 | -15,33 | |
| % af pengestrømmen | -137,24 | -87,45 | -404,47 | 230,35 | 184,52 | 162,86 | 260,96 | 6.000,00 | -339,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | -53 | -169 | -169 | -169 | -222 | -250 | -215 | -187 |
| Ændring (%) | -0,00 | 218,87 | -0,00 | -0,00 | 31,36 | 12,61 | -14,00 | -13,02 | |
| % af pengestrømmen | -10,17 | -5,16 | -68,70 | 29,65 | 16,67 | 21,31 | 49,80 | 1.075,00 | -62,54 |
| Cash Flow | 521 | 1.028 | 246 | -570 | -1.014 | -1.042 | -502 | -20 | 299 |
| Ændring (%) | 97,31 | -76,07 | -331,71 | 77,89 | 2,76 | -51,82 | -96,02 | -1.595,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
