Pengestrømsopgørelse (TTM)
I-Freek Mobile Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 129 | 200 | 164 | 71 | -4 | 22 |
| Ændring (%) | -34,18 | 55,04 | -18,00 | -56,71 | -105,63 | -650,00 | |
| % af pengestrømmen | 66,89 | 81,13 | 120,48 | 400,00 | 120,34 | -9,76 | -275,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 14 | 3 | -35 | -73 | -49 | -9 |
| Ændring (%) | -22,22 | -78,57 | -1.266,67 | 108,57 | -32,88 | -81,63 | |
| % af pengestrømmen | 6,14 | 8,81 | 1,81 | -85,37 | -123,73 | -119,51 | 112,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 15 | -38 | -87 | 63 | 95 | -21 |
| Ændring (%) | -80,77 | -353,33 | 128,95 | -172,41 | 50,79 | -122,11 | |
| % af pengestrømmen | 26,62 | 9,43 | -22,89 | -212,20 | 106,78 | 231,71 | 262,50 |
| Cash Flow | 293 | 159 | 166 | 41 | 59 | 41 | -8 |
| Ændring (%) | -45,73 | 4,40 | -75,30 | 43,90 | -30,51 | -119,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
