Pengestrømsopgørelse (TTM)
ODK Solutions Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 875 | 917 | 584 | 539 | 935 | 1.077 | 889 | 1.000 | 1.000 |
| Ændring (%) | 4,80 | -36,31 | -7,71 | 73,47 | 15,19 | -17,46 | 12,49 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -437,50 | -2.413,16 | 148,60 | 189,12 | -882,08 | 2.447,73 | 144,08 | 239,81 | -454,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -649 | -533 | -659 | -634 | -519 | -575 | -503 | -704 | -598 |
| Ændring (%) | -17,87 | 23,64 | -3,79 | -18,14 | 10,79 | -12,52 | 39,96 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | 324,50 | 1.402,63 | -167,68 | -222,46 | 489,62 | -1.306,82 | -81,52 | -168,82 | 271,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -423 | -422 | 467 | 380 | -522 | -458 | 230 | 121 | -621 |
| Ændring (%) | -0,24 | -210,66 | -18,63 | -237,37 | -12,26 | -150,22 | -47,39 | -613,22 | |
| % af pengestrømmen | 211,50 | 1.110,53 | 118,83 | 133,33 | 492,45 | -1.040,91 | 37,28 | 29,02 | 282,27 |
| Cash Flow | -200 | -38 | 393 | 285 | -106 | 44 | 617 | 417 | -220 |
| Ændring (%) | -81,00 | -1.134,21 | -27,48 | -137,19 | -141,51 | 1.302,27 | -32,41 | -152,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
