Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ad-Sol Nissin Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187 | 713 | 1.781 | 1.349 | 1.020 | 1.124 | 805 | 340 | 1.027 |
| Ændring (%) | 281,28 | 149,79 | -24,26 | -24,39 | 10,20 | -28,38 | -57,76 | 202,06 | |
| % af pengestrømmen | -83,86 | 434,76 | 157,61 | 177,03 | 174,66 | 160,80 | 218,39 | -89,24 | -117,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -61 | -241 | -252 | -99 | -68 | -71 | -140 | -202 |
| Ændring (%) | 916,67 | 295,08 | 4,56 | -60,71 | -31,31 | 5,01 | 96,06 | 44,29 | |
| % af pengestrømmen | 2,69 | -37,20 | -21,33 | -33,07 | -16,95 | -9,73 | -19,37 | 36,75 | 23,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -481 | -486 | -410 | -336 | -336 | -355 | -365 | -581 | -1.697 |
| Ændring (%) | 1,04 | -15,64 | -18,05 | -0,00 | 5,65 | 2,81 | 59,20 | 192,08 | |
| % af pengestrømmen | 215,70 | -296,34 | -36,28 | -44,09 | -57,53 | -50,79 | -99,01 | 152,49 | 194,61 |
| Cash Flow | -223 | 164 | 1.130 | 762 | 584 | 699 | 369 | -381 | -872 |
| Ændring (%) | -173,54 | 589,02 | -32,57 | -23,36 | 19,69 | -47,27 | -203,37 | 128,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
