Pengestrømsopgørelse (TTM)
eBASE Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.018 | 960 | 774 | 763 | 916 | 1.025 | 1.133 | 1.334 | 1.048 | 1.166 |
| Ændring (%) | -5,70 | -19,38 | -1,42 | 20,05 | 11,90 | 10,54 | 17,74 | -21,44 | 11,26 | |
| % af pengestrømmen | 121,48 | 115,38 | 131,86 | 168,43 | 277,58 | 213,10 | 156,28 | 287,50 | -8.061,54 | 280,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 77 | 133 | 71 | -53 | -179 | -134 | -141 | -306 | -120 | 87 |
| Ændring (%) | 72,73 | -46,62 | -174,65 | 237,74 | -25,14 | 5,22 | 117,02 | -60,78 | -172,50 | |
| % af pengestrømmen | 9,19 | 15,99 | 12,10 | -11,70 | -54,24 | -27,86 | -19,45 | -65,95 | 923,08 | 20,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -256 | -262 | -260 | -259 | -415 | -415 | -266 | -565 | -942 | -837 |
| Ændring (%) | 2,34 | -0,76 | -0,38 | 60,23 | -0,00 | -35,90 | 112,41 | 66,73 | -11,15 | |
| % af pengestrømmen | -30,55 | -31,49 | -44,29 | -57,17 | -125,76 | -86,28 | -36,69 | -121,77 | 7.246,15 | -201,69 |
| Cash Flow | 838 | 832 | 587 | 453 | 330 | 481 | 725 | 464 | -13 | 415 |
| Ændring (%) | -0,72 | -29,45 | -22,83 | -27,15 | 45,76 | 50,73 | -36,00 | -102,80 | -3.292,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
