Pengestrømsopgørelse (TTM)
THE WHY HOW DO COMPANY, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -499 | -315 | -112 | -139 | -164 | -370 | -389 | -54 | -38 |
| Ændring (%) | -36,87 | -64,44 | 24,11 | 17,99 | 125,61 | 5,14 | -86,12 | -29,63 | |
| % af pengestrømmen | -171,48 | -218,75 | -211,32 | -37,87 | -118,84 | 63,36 | 199,49 | -72,00 | -6,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 46 | 2 | -135 | -310 | -125 | -179 | -772 | -536 |
| Ændring (%) | 475,00 | -95,65 | -6.850,00 | 129,63 | -59,68 | 43,20 | 331,28 | -30,57 | |
| % af pengestrømmen | 2,75 | 31,94 | 3,77 | -36,78 | -224,64 | 21,40 | 91,79 | -1.029,33 | -95,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 785 | 409 | 156 | 616 | 594 | -91 | 369 | 902 | 1.136 |
| Ændring (%) | -47,90 | -61,86 | 294,87 | -3,57 | -115,32 | -505,49 | 144,44 | 25,94 | |
| % af pengestrømmen | 269,76 | 284,03 | 294,34 | 167,85 | 430,43 | 15,58 | -189,23 | 1.202,67 | 203,22 |
| Cash Flow | 291 | 144 | 53 | 367 | 138 | -584 | -195 | 75 | 559 |
| Ændring (%) | -50,52 | -63,19 | 592,45 | -62,40 | -523,19 | -66,61 | -138,46 | 645,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
