Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRA Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.986 | 2.826 | 2.399 | 5.141 | 5.507 | 4.103 | 2.838 | 5.778 | 6.368 |
| Ændring (%) | -29,10 | -15,11 | 114,30 | 7,12 | -25,49 | -30,83 | 103,59 | 10,21 | |
| % af pengestrømmen | 183,52 | 269,66 | 451,79 | 139,59 | 130,93 | 166,72 | 207,15 | 156,54 | 236,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -413 | -460 | -692 | -315 | 291 | -165 | -438 | -264 | -1.291 |
| Ændring (%) | 11,38 | 50,43 | -54,48 | -192,38 | -156,70 | 165,45 | -39,73 | 389,02 | |
| % af pengestrømmen | -19,01 | -43,89 | -130,32 | -8,55 | 6,92 | -6,70 | -31,97 | -7,15 | -48,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.496 | -1.495 | -1.577 | -1.313 | -1.574 | -1.575 | -1.117 | -1.907 | -2.307 |
| Ændring (%) | -0,07 | 5,48 | -16,74 | 19,88 | 0,06 | -29,08 | 70,73 | 20,98 | |
| % af pengestrømmen | -68,88 | -142,65 | -296,99 | -35,65 | -37,42 | -64,00 | -81,53 | -51,67 | -85,83 |
| Cash Flow | 2.172 | 1.048 | 531 | 3.683 | 4.206 | 2.461 | 1.370 | 3.691 | 2.688 |
| Ændring (%) | -51,75 | -49,33 | 593,60 | 14,20 | -41,49 | -44,33 | 169,42 | -27,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
