Pengestrømsopgørelse (TTM)
Media Kobo, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148 | 241 | 290 | 161 | 75 | 69 | 44 | -178 | -220 | -334 |
| Ændring (%) | 62,84 | 20,33 | -44,48 | -53,42 | -8,00 | -36,23 | -504,55 | 23,60 | 51,82 | |
| % af pengestrømmen | -160,87 | -1.606,67 | -1.208,33 | -88,46 | -21,07 | -17,83 | -65,67 | 85,58 | 60,44 | 397,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -23 | -74 | -101 | -104 | -245 | -238 | -148 | -220 | -207 |
| Ændring (%) | -66,18 | 221,74 | 36,49 | 2,97 | 135,58 | -2,86 | -37,82 | 48,65 | -5,91 | |
| % af pengestrømmen | 73,91 | 153,33 | 308,33 | 55,49 | 29,21 | 63,31 | 355,22 | 71,15 | 60,44 | 246,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172 | -233 | -239 | -241 | -327 | -212 | 127 | 119 | 76 | 458 |
| Ændring (%) | 35,47 | 2,58 | 0,84 | 35,68 | -35,17 | -159,91 | -6,30 | -36,13 | 502,63 | |
| % af pengestrømmen | 186,96 | 1.553,33 | 995,83 | 132,42 | 91,85 | 54,78 | -189,55 | -57,21 | -20,88 | -545,24 |
| Cash Flow | -92 | -15 | -24 | -182 | -356 | -387 | -67 | -208 | -364 | -84 |
| Ændring (%) | -83,70 | 60,00 | 658,33 | 95,60 | 8,71 | -82,69 | 210,45 | 75,00 | -76,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
