Pengestrømsopgørelse (TTM)
CyberStep, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 783 | -115 | -1.314 | -1.235 | -987 | -1.186 | -1.363 | -1.442 | -1.864 | -2.048 |
| Ændring (%) | -114,69 | 1.042,61 | -6,01 | -20,08 | 20,16 | 14,92 | 5,80 | 29,26 | 9,87 | |
| % af pengestrømmen | 253,40 | 19,07 | 95,42 | 192,37 | -143,88 | -243,53 | 138,24 | 107,77 | 336,46 | 336,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -341 | -436 | -200 | -56 | -183 | -223 | -42 | -60 | -40 | 19 |
| Ændring (%) | 27,86 | -54,13 | -72,00 | 226,79 | 21,86 | -81,17 | 42,86 | -33,33 | -147,50 | |
| % af pengestrømmen | -110,36 | 72,31 | 14,52 | 8,72 | -26,68 | -45,79 | 4,26 | 4,48 | 7,22 | -3,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -85 | 39 | 688 | 1.796 | 1.787 | 387 | 82 | 1.318 | 1.895 |
| Ændring (%) | 11,84 | -145,88 | 1.664,10 | 161,05 | -0,50 | -78,34 | -78,81 | 1.507,32 | 43,78 | |
| % af pengestrømmen | -24,60 | 14,10 | -2,83 | -107,17 | 261,81 | 366,94 | -39,25 | -6,13 | -237,91 | -311,17 |
| Cash Flow | 309 | -603 | -1.377 | -642 | 686 | 487 | -986 | -1.338 | -554 | -609 |
| Ændring (%) | -295,15 | 128,36 | -53,38 | -206,85 | -29,01 | -302,46 | 35,70 | -58,59 | 9,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
