Pengestrømsopgørelse (TTM)
OKWEB, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -414 | -2.147 | -2.993 | -1.166 | -523 | -550 | -367 | -80 | 64 | -118 |
| Ændring (%) | 418,60 | 39,40 | -61,04 | -55,15 | 5,16 | -33,27 | -78,20 | -180,00 | -284,38 | |
| % af pengestrømmen | -5,01 | -58,31 | 34,43 | 25,99 | 172,04 | -241,23 | -313,68 | 49,38 | 23,79 | -31,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.373 | 8.173 | -4.091 | -3.346 | 60 | 6 | -1 | -82 | -82 | -25 |
| Ændring (%) | -12,80 | -150,06 | -18,21 | -101,79 | -90,00 | -116,67 | 8.100,00 | -0,00 | -69,51 | |
| % af pengestrømmen | 113,35 | 221,97 | 47,07 | 74,57 | -19,74 | 2,63 | -0,85 | 50,62 | -30,48 | -6,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -709 | -2.385 | -1.655 | 291 | 459 | 776 | 486 | 0 | 287 | 522 |
| Ændring (%) | 236,39 | -30,61 | -117,58 | 57,73 | 69,06 | -37,37 | -100,00 | ∞ | 81,88 | |
| % af pengestrømmen | -8,57 | -64,77 | 19,04 | -6,49 | -150,99 | 340,35 | 415,38 | -0,00 | 106,69 | 138,10 |
| Cash Flow | 8.269 | 3.682 | -8.692 | -4.487 | -304 | 228 | 117 | -162 | 269 | 378 |
| Ændring (%) | -55,47 | -336,07 | -48,38 | -93,22 | -175,00 | -48,68 | -238,46 | -266,05 | 40,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
