Pengestrømsopgørelse (TTM)
Image Information Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -219 | -160 | 189 | 195 | -46 | -7 | 39 | 19 | -7 |
| Ændring (%) | 365,96 | -26,94 | -218,12 | 3,17 | -123,59 | -84,78 | -657,14 | -51,28 | -136,84 | |
| % af pengestrømmen | -43,52 | -591,89 | 5.333,33 | 103,28 | 106,56 | 92,00 | 7,14 | -42,86 | -40,43 | 7,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 176 | 137 | 16 | -5 | -11 | 29 | -16 | -24 | 0 | -17 |
| Ændring (%) | -22,16 | -88,32 | -131,25 | 120,00 | -363,64 | -155,17 | 50,00 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 162,96 | 370,27 | -533,33 | -2,73 | -6,01 | -58,00 | 16,33 | 26,37 | -0,00 | 19,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | 120 | 140 | -33 | -74 | -106 | -65 | -66 | ||
| Ændring (%) | -700,00 | 16,67 | 124,24 | 43,24 | -38,68 | 1,54 | ||||
| % af pengestrømmen | -18,52 | 324,32 | -4.666,67 | 66,00 | 75,51 | 116,48 | 138,30 | 75,00 | ||
| Cash Flow | 108 | 37 | -3 | 183 | 183 | -50 | -98 | -91 | -47 | -88 |
| Ændring (%) | -65,74 | -108,11 | -6.200,00 | 0,00 | -127,32 | 96,00 | -7,14 | -48,35 | 87,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
