Pengestrømsopgørelse (TTM)
UNIRITA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 990 | 586 | 1.067 | 644 | 1.067 | 1.486 | 1.477 | 1.456 | 691 | 429 |
| Ændring (%) | -40,81 | 82,08 | -39,64 | 65,68 | 39,27 | -0,61 | -1,42 | -52,54 | -37,92 | |
| % af pengestrømmen | -95,10 | -11.720,00 | 207,18 | -1.238,46 | 389,42 | 192,24 | 169,97 | 151,82 | 921,33 | -203,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 52 | -95 | -54 | 69 | -29 | -201 | -94 | 12 | -107 | -123 |
| Ændring (%) | -282,69 | -43,16 | -227,78 | -142,03 | 593,10 | -53,23 | -112,77 | -991,67 | 14,95 | |
| % af pengestrømmen | -5,00 | 1.900,00 | -10,49 | -132,69 | -10,58 | -26,00 | -10,82 | 1,25 | -142,67 | 58,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.084 | -502 | -509 | -777 | -779 | -513 | -513 | -513 | -514 | -522 |
| Ændring (%) | -75,91 | 1,39 | 52,65 | 0,26 | -34,15 | -0,00 | -0,00 | 0,19 | 1,56 | |
| % af pengestrømmen | 200,19 | 10.040,00 | -98,83 | 1.494,23 | -284,31 | -66,36 | -59,03 | -53,49 | -685,33 | 247,39 |
| Cash Flow | -1.041 | -5 | 515 | -52 | 274 | 773 | 869 | 959 | 75 | -211 |
| Ændring (%) | -99,52 | -10.400,00 | -110,10 | -626,92 | 182,12 | 12,42 | 10,36 | -92,18 | -381,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
