Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keyware Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 445 | 552 | -12 | 653 | 435 | 1.183 | 735 | -333 | 867 |
| Ændring (%) | 24,04 | -102,17 | -5.541,67 | -33,38 | 171,95 | -37,87 | -145,31 | -360,36 | |
| % af pengestrømmen | -221,39 | -300,00 | 44,44 | 510,16 | 128,70 | 127,75 | -3.062,50 | 329,70 | 78,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -343 | -394 | -136 | -50 | -49 | -157 | -291 | 398 | 506 |
| Ændring (%) | 14,87 | -65,48 | -63,24 | -2,00 | 220,41 | 85,35 | -236,77 | 27,14 | |
| % af pengestrømmen | 170,65 | 214,13 | 503,70 | -39,06 | -14,50 | -16,95 | 1.212,50 | -394,06 | 45,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -302 | -343 | 121 | -474 | -50 | -99 | -464 | -166 | -267 |
| Ændring (%) | 13,58 | -135,28 | -491,74 | -89,45 | 98,00 | 368,69 | -64,22 | 60,84 | |
| % af pengestrømmen | 150,25 | 186,41 | -448,15 | -370,31 | -14,79 | -10,69 | 1.933,33 | 164,36 | -24,12 |
| Cash Flow | -201 | -184 | -27 | 128 | 338 | 926 | -24 | -101 | 1.107 |
| Ændring (%) | -8,46 | -85,33 | -574,07 | 164,06 | 173,96 | -102,59 | 320,83 | -1.196,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
