Pengestrømsopgørelse (TTM)
ULS Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 819 | 568 | 909 | 837 | 1.017 | 756 | 1.233 | 1.587 | 1.079 |
| Ændring (%) | -30,65 | 60,04 | -7,92 | 21,51 | -25,66 | 63,10 | 28,71 | -32,01 | |
| % af pengestrømmen | 145,21 | 182,05 | 337,92 | 648,84 | 157,92 | 180,86 | 134,61 | 142,33 | 255,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | -85 | 139 | 45 | -158 | -98 | -68 | -222 | -499 |
| Ændring (%) | -4,49 | -263,53 | -67,63 | -451,11 | -37,97 | -30,61 | 226,47 | 124,77 | |
| % af pengestrømmen | -15,78 | -27,24 | 51,67 | 34,88 | -24,53 | -23,44 | -7,42 | -19,91 | -117,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -169 | -778 | -752 | -212 | -239 | -248 | -249 | -157 |
| Ændring (%) | 1,20 | 360,36 | -3,34 | -71,81 | 12,74 | 3,77 | 0,40 | -36,95 | |
| % af pengestrømmen | -29,61 | -54,17 | -289,22 | -582,95 | -32,92 | -57,18 | -27,07 | -22,33 | -37,12 |
| Cash Flow | 564 | 312 | 269 | 129 | 644 | 418 | 916 | 1.115 | 423 |
| Ændring (%) | -44,68 | -13,78 | -52,04 | 399,22 | -35,09 | 119,14 | 21,72 | -62,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
