Pengestrømsopgørelse (TTM)
e-Seikatsu Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 479 | 517 | 615 | 675 | 678 | 651 | 616 | 635 | 692 | 679 | 671 | 618 | 457 | 425 | 402 | 316 | 491 | 638 | 679 |
| Ændring (%) | 7,93 | 18,96 | 9,76 | 0,44 | -3,98 | -5,38 | 3,08 | 8,98 | -1,88 | -1,18 | -7,85 | -26,09 | -7,00 | -5,30 | -21,49 | 55,44 | 29,89 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.280,95 | 1.175,00 | 427,08 | 335,82 | 421,12 | 556,41 | 800,00 | 846,67 | 659,05 | 1.741,03 | -33.550,00 | -914,68 | -176,45 | -150,18 | -129,89 | -80,41 | -277,25 | 440,00 | 367,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -409 | -414 | -439 | -481 | -500 | -502 | -525 | -553 | -607 | -642 | -656 | -686 | -678 | -683 | -676 | -633 | -647 | -633 |
| Ændring (%) | -5,10 | 1,22 | 6,04 | 9,57 | 3,95 | 0,40 | 4,58 | 5,33 | 9,76 | 5,77 | 2,26 | 4,50 | -1,17 | 0,67 | -0,96 | -6,37 | 2,23 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.052,38 | -929,55 | -287,50 | -218,41 | -298,76 | -427,35 | -651,95 | -700,00 | -526,67 | -1.556,41 | 32.100,00 | 971,13 | 264,86 | 239,58 | 220,28 | 172,01 | 357,24 | -446,21 | -342,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -63 | -55 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -35 | -34 | -34 | 152 | 138 |
| Ændring (%) | -10,00 | -12,70 | -38,18 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 1,42 | -1,40 | -5,88 | 8,41 | -1,99 | 0,94 | -542,88 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | 333,33 | -143,18 | -38,19 | -16,92 | -21,12 | -29,06 | -44,16 | -45,33 | -32,38 | -87,18 | 1.700,00 | 51,01 | 13,13 | 11,31 | 11,20 | 8,65 | 19,37 | 104,83 | 74,50 |
| Cash Flow | -21 | 44 | 144 | 201 | 161 | 117 | 77 | 75 | 105 | 39 | -2 | -68 | -259 | -283 | -310 | -393 | -177 | 145 | 185 |
| Ændring (%) | -309,52 | 227,27 | 39,58 | -19,90 | -27,33 | -34,19 | -2,60 | 40,00 | -62,86 | -105,13 | 3.280,00 | 283,14 | 9,27 | 9,49 | 26,83 | -54,92 | -181,84 | 27,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
