Pengestrømsopgørelse (TTM)
Drecom Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.251 | 1.602 | 2.096 | 2.665 | 700 | -473 | 575 | 634 | 1.138 |
| Ændring (%) | -28,83 | 30,84 | 27,15 | -73,73 | -167,57 | -221,56 | 10,26 | 79,50 | |
| % af pengestrømmen | 127,03 | -291,27 | 170,55 | 203,90 | -31,75 | 442,06 | 78,44 | -31,64 | -100,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.827 | -1.765 | -1.619 | -2.017 | -2.116 | -2.048 | -1.638 | -899 | -649 |
| Ændring (%) | -3,39 | -8,27 | 24,58 | 4,91 | -3,21 | -20,02 | -45,12 | -27,81 | |
| % af pengestrømmen | -103,10 | 320,91 | -131,73 | -154,32 | 95,96 | 1.914,02 | -223,47 | 44,86 | 57,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.344 | -387 | 754 | 658 | -788 | 2.413 | 1.793 | -1.739 | -1.618 |
| Ændring (%) | -128,79 | -294,83 | -12,73 | -219,76 | -406,22 | -25,69 | -196,99 | -6,96 | |
| % af pengestrømmen | 75,85 | 70,36 | 61,35 | 50,34 | 35,74 | -2.255,14 | 244,61 | 86,78 | 143,31 |
| Cash Flow | 1.772 | -550 | 1.229 | 1.307 | -2.205 | -107 | 733 | -2.004 | -1.129 |
| Ændring (%) | -131,04 | -323,45 | 6,35 | -268,71 | -95,15 | -785,05 | -373,40 | -43,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
