Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riskmonster.com Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 835 | 651 | 926 | 916 | 857 | 812 | 184 | 226 | 1.635 |
| Ændring (%) | -22,04 | 42,24 | -1,08 | -6,44 | -5,20 | -77,35 | 22,83 | 623,45 | |
| % af pengestrømmen | 432,64 | -166,50 | -387,45 | -618,92 | -223,18 | -449,72 | -30,41 | -37,86 | 232,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -474 | -793 | -912 | -790 | -965 | -714 | -861 | -1.020 | -688 |
| Ændring (%) | 67,30 | 15,01 | -13,38 | 22,15 | -26,03 | 20,62 | 18,47 | -32,55 | |
| % af pengestrømmen | -245,60 | 202,81 | 381,59 | 533,78 | 251,30 | 395,13 | 142,31 | 170,85 | -97,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -248 | -253 | -272 | -274 | -278 | 74 | 199 | -241 |
| Ændring (%) | 47,62 | 2,02 | 7,51 | 0,74 | 1,51 | -126,61 | 168,92 | -221,11 | |
| % af pengestrømmen | -87,05 | 63,43 | 105,86 | 183,78 | 71,35 | 153,96 | -12,23 | -33,33 | -34,28 |
| Cash Flow | 193 | -391 | -239 | -148 | -384 | -181 | -605 | -597 | 703 |
| Ændring (%) | -302,59 | -38,87 | -38,08 | 159,46 | -52,96 | 234,90 | -1,32 | -217,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
