Pengestrømsopgørelse (TTM)
Systems Design Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -160 | 453 | 394 | 229 | 426 | 562 | 672 | 859 | 437 | 122 |
| Ændring (%) | -383,12 | -13,02 | -41,88 | 86,03 | 31,92 | 19,57 | 27,83 | -49,13 | -72,08 | |
| % af pengestrømmen | 69,26 | 114,68 | 123,51 | 260,23 | 166,41 | 134,13 | 153,78 | 226,65 | 3.361,54 | -42,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35 | -9 | -26 | -91 | -113 | -88 | -150 | -396 | -289 | -271 |
| Ændring (%) | -125,71 | 188,89 | 250,00 | 24,18 | -22,12 | 70,45 | 164,00 | -27,02 | -6,23 | |
| % af pengestrømmen | -15,15 | -2,28 | -8,15 | -103,41 | -44,14 | -21,00 | -34,32 | -104,49 | -2.223,08 | 93,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -48 | -50 | -49 | -54 | -54 | -84 | -84 | -138 | -141 |
| Ændring (%) | -54,72 | 4,17 | -2,00 | 10,20 | -0,00 | 55,56 | -0,00 | 64,29 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | 45,89 | -12,15 | -15,67 | -55,68 | -21,09 | -12,89 | -19,22 | -22,16 | -1.061,54 | 48,79 |
| Cash Flow | -231 | 395 | 319 | 88 | 256 | 419 | 437 | 379 | 13 | -289 |
| Ændring (%) | -271,00 | -19,24 | -72,41 | 190,91 | 63,67 | 4,30 | -13,27 | -96,57 | -2.323,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
