Pengestrømsopgørelse (TTM)
TechMatrix Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.052 | 5.283 | 6.739 | 6.443 | 5.416 | 6.348 | 5.669 | 6.218 | 1.400 | 8.982 | 9.015 | 6.836 | 10.905 |
| Ændring (%) | 30,38 | 27,56 | -4,39 | -15,94 | 17,21 | -10,70 | 9,68 | -77,48 | 541,57 | 0,37 | -24,17 | 59,52 | |
| % af pengestrømmen | 661,01 | 150,04 | 127,58 | 128,71 | 197,88 | 331,49 | 756,88 | 169,71 | 343,14 | 124,87 | 194,25 | 11.586,44 | 310,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.162 | 195 | -372 | -271 | -1.326 | -3.131 | -2.631 | -2.593 | -1.126 | -1.938 | -1.744 | -5.955 | -6.251 |
| Ændring (%) | -116,78 | -290,77 | -27,15 | 389,30 | 136,12 | -15,97 | -1,44 | -56,58 | 72,11 | -10,01 | 241,46 | 4,97 | |
| % af pengestrømmen | -189,56 | 5,54 | -7,04 | -5,41 | -48,45 | -163,50 | -351,27 | -70,77 | -275,98 | -26,94 | -37,58 | -10.093,22 | -177,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.279 | -1.959 | -1.093 | -1.168 | -1.352 | -1.299 | -2.310 | 16 | 138 | 147 | -2.606 | -799 | -1.146 |
| Ændring (%) | -14,04 | -44,21 | 6,86 | 15,75 | -3,92 | 77,83 | -100,69 | 762,50 | 6,52 | -1.872,79 | -69,34 | 43,43 | |
| % af pengestrømmen | -371,78 | -55,64 | -20,69 | -23,33 | -49,40 | -67,83 | -308,41 | 0,44 | 33,82 | 2,04 | -56,15 | -1.354,24 | -32,58 |
| Cash Flow | 613 | 3.521 | 5.282 | 5.006 | 2.737 | 1.915 | 749 | 3.664 | 408 | 7.193 | 4.641 | 59 | 3.517 |
| Ændring (%) | 474,39 | 50,01 | -5,23 | -45,33 | -30,03 | -60,89 | 389,19 | -88,86 | 1.662,99 | -35,48 | -98,73 | 5.861,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
