Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAVE Interactive CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -299 | -483 | -480 | -241 | 2.538 | 1.727 | 569 | 1.372 | 922 | -776 |
| Ændring (%) | 61,54 | -0,62 | -49,79 | -1.153,11 | -31,95 | -67,05 | 141,12 | -32,80 | -184,16 | |
| % af pengestrømmen | 152,55 | -254,21 | -317,88 | -8,46 | 47,67 | 203,18 | -1.264,44 | 294,42 | -649,30 | 87,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -129 | 42 | 1.802 | 956 | -1.464 | -703 | -1.264 | -1.347 | -873 |
| Ændring (%) | -30,65 | -132,56 | 4.190,48 | -46,95 | -253,14 | -51,98 | 79,80 | 6,57 | -35,19 | |
| % af pengestrømmen | 94,90 | -67,89 | 27,81 | 63,25 | 17,96 | -172,24 | 1.562,22 | -271,24 | 948,59 | 98,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287 | 798 | 585 | 1.284 | 1.845 | 575 | 31 | 285 | 279 | 737 |
| Ændring (%) | 178,05 | -26,69 | 119,49 | 43,69 | -68,83 | -94,61 | 819,35 | -2,11 | 164,16 | |
| % af pengestrømmen | -146,43 | 420,00 | 387,42 | 45,07 | 34,65 | 67,65 | -68,89 | 61,16 | -196,48 | -83,56 |
| Cash Flow | -196 | 190 | 151 | 2.849 | 5.324 | 850 | -45 | 466 | -142 | -882 |
| Ændring (%) | -196,94 | -20,53 | 1.786,75 | 86,87 | -84,03 | -105,29 | -1.135,56 | -130,47 | 521,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
