Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADR120S, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | -82 | 87 | -187 | -70 | -39 | -425 | -1.152 | -1.205 | -987 |
| Ændring (%) | -197,62 | -206,10 | -314,94 | -62,57 | -44,29 | 989,74 | 171,06 | 4,60 | -18,09 | |
| % af pengestrømmen | 262,50 | -117,14 | 378,26 | 50,82 | 12,82 | 139,29 | 120,74 | -315,62 | -384,98 | 126,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | 6 | 43 | -216 | -357 | -283 | -193 | 8.689 | 8.688 | 22 |
| Ændring (%) | -103,73 | 616,67 | -602,33 | 65,28 | -20,73 | -31,80 | -4.602,07 | -0,01 | -99,75 | |
| % af pengestrømmen | -503,12 | 8,57 | 186,96 | 58,70 | 65,38 | 1.010,71 | 54,83 | 2.380,55 | 2.775,72 | -2,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 115 | 150 | -104 | 35 | -118 | 294 | 266 | -7.172 | -7.179 | 171 |
| Ændring (%) | 30,43 | -169,33 | -133,65 | -437,14 | -349,15 | -9,52 | -2.796,24 | 0,10 | -102,38 | |
| % af pengestrømmen | 359,38 | 214,29 | -452,17 | -9,51 | 21,61 | -1.050,00 | -75,57 | -1.964,93 | -2.293,61 | -21,87 |
| Cash Flow | 32 | 70 | 23 | -368 | -546 | -28 | -352 | 365 | 313 | -782 |
| Ændring (%) | 118,75 | -67,14 | -1.700,00 | 48,37 | -94,87 | 1.157,14 | -203,69 | -14,25 | -349,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
