Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intertrade Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -307 | 29 | 221 | 263 | 270 | 240 | 200 | 200 | 81 | -4 |
| Ændring (%) | -109,45 | 662,07 | 19,00 | 2,66 | -11,11 | -16,67 | 0,00 | -59,50 | -104,94 | |
| % af pengestrømmen | 186,06 | 263,64 | 272,84 | 207,09 | 108,87 | 78,43 | 147,06 | 666,67 | 270,00 | 1,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -12 | -28 | -24 | -11 | -17 | -133 | -136 | -124 | -311 |
| Ændring (%) | -40,00 | 133,33 | -14,29 | -54,17 | 54,55 | 682,35 | 2,26 | -8,82 | 150,81 | |
| % af pengestrømmen | 12,12 | -109,09 | -34,57 | -18,90 | -4,44 | -5,56 | -97,79 | -453,33 | -413,33 | 123,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 262 | 96 | -110 | -111 | -10 | 83 | 70 | -31 | 73 | 62 |
| Ændring (%) | -63,36 | -214,58 | 0,91 | -90,99 | -930,00 | -15,66 | -144,29 | -335,48 | -15,07 | |
| % af pengestrømmen | -158,79 | 872,73 | -135,80 | -87,40 | -4,03 | 27,12 | 51,47 | -103,33 | 243,33 | -24,70 |
| Cash Flow | -165 | 11 | 81 | 127 | 248 | 306 | 136 | 30 | 30 | -251 |
| Ændring (%) | -106,67 | 636,36 | 56,79 | 95,28 | 23,39 | -55,56 | -77,94 | 0,00 | -936,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
