Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIOS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 649 | 753 | 587 | -275 | -370 | 107 | 28 | 260 | 865 | 256 |
| Ændring (%) | 16,02 | -22,05 | -146,85 | 34,55 | -128,92 | -73,83 | 828,57 | 232,69 | -70,40 | |
| % af pengestrømmen | 109,63 | 97,16 | 139,76 | 54,78 | 57,54 | -486,36 | 28,57 | 75,14 | 80,62 | 91,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 151 | 288 | 58 | -75 | -107 | 96 | 188 | 63 | 298 | 171 |
| Ændring (%) | 90,73 | -79,86 | -229,31 | 42,67 | -189,72 | 95,83 | -66,49 | 373,02 | -42,62 | |
| % af pengestrømmen | 25,51 | 37,16 | 13,81 | 14,94 | 16,64 | -436,36 | 191,84 | 18,21 | 27,77 | 61,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -182 | -276 | -267 | -252 | -245 | -191 | -157 | -97 | -127 | -92 |
| Ændring (%) | 51,65 | -3,26 | -5,62 | -2,78 | -22,04 | -17,80 | -38,22 | 30,93 | -27,56 | |
| % af pengestrømmen | -30,74 | -35,61 | -63,57 | 50,20 | 38,10 | 868,18 | -160,20 | -28,03 | -11,84 | -32,97 |
| Cash Flow | 592 | 775 | 420 | -502 | -643 | -22 | 98 | 346 | 1.073 | 279 |
| Ændring (%) | 30,91 | -45,81 | -219,52 | 28,09 | -96,58 | -545,45 | 253,06 | 210,12 | -74,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
