Pengestrømsopgørelse (TTM)
4Cs HD Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -233 | -306 | -106 | -47 | -41 | -182 | -324 | -147 | -361 | -693 |
| Ændring (%) | 31,33 | -65,36 | -55,66 | -12,77 | 343,90 | 78,02 | -54,63 | 145,58 | 91,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,43 | 102,68 | 53,54 | 25,97 | 24,12 | -330,91 | 297,25 | 51,76 | -121,55 | 353,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | -85 | -8 | 94 | -4 | -100 | -102 | -1 | -50 | -544 |
| Ændring (%) | -293,18 | -90,59 | -1.275,00 | -104,26 | 2.400,00 | 2,00 | -99,02 | 4.900,00 | 988,00 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | 28,52 | 4,04 | -51,93 | 2,35 | -181,82 | 93,58 | 0,35 | -16,84 | 277,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | 91 | -84 | -226 | -124 | 338 | 317 | -137 | 708 | 1.041 |
| Ændring (%) | -191,92 | -192,31 | 169,05 | -45,13 | -372,58 | -6,21 | -143,22 | -616,79 | 47,03 | |
| % af pengestrømmen | 42,67 | -30,54 | 42,42 | 124,86 | 72,94 | 614,55 | -290,83 | 48,24 | 238,38 | -531,12 |
| Cash Flow | -232 | -298 | -198 | -181 | -170 | 55 | -109 | -284 | 297 | -196 |
| Ændring (%) | 28,45 | -33,56 | -8,59 | -6,08 | -132,35 | -298,18 | 160,55 | -204,58 | -165,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
