Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.799 | 11.638 | 11.207 | 9.579 | 6.336 | 2.582 | 4.066 | 11.397 | 12.735 | 8.773 |
| Ændring (%) | -1,36 | -3,70 | -14,53 | -33,86 | -59,25 | 57,47 | 180,30 | 11,74 | -31,11 | |
| % af pengestrømmen | 159,68 | 353,85 | -267,73 | -649,42 | -218,41 | -147,71 | 527,37 | 420,09 | -74.911,76 | -420,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.361 | 893 | -1.043 | -4.701 | -1.519 | -1.149 | -5.076 | -6.101 | -7.778 | -9.366 |
| Ændring (%) | -114,04 | -216,80 | 350,72 | -67,69 | -24,36 | 341,78 | 20,19 | 27,49 | 20,42 | |
| % af pengestrømmen | -86,09 | 27,15 | 24,92 | 318,71 | 52,36 | 65,73 | -658,37 | -224,88 | 45.752,94 | 448,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.952 | -9.242 | -14.419 | -6.422 | -7.719 | -3.180 | 1.784 | -2.582 | -4.975 | -1.495 |
| Ændring (%) | -573,46 | 56,02 | -55,46 | 20,20 | -58,80 | -156,10 | -244,73 | 92,68 | -69,95 | |
| % af pengestrømmen | 26,42 | -281,00 | 344,46 | 435,39 | 266,08 | 181,92 | 231,39 | -95,17 | 29.264,71 | 71,60 |
| Cash Flow | 7.389 | 3.289 | -4.186 | -1.475 | -2.901 | -1.748 | 771 | 2.713 | -17 | -2.088 |
| Ændring (%) | -55,49 | -227,27 | -64,76 | 96,68 | -39,74 | -144,11 | 251,88 | -100,63 | 12.182,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
