Pengestrømsopgørelse (TTM)
CRI Middleware Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 445 | 534 | 546 | 266 | 23 | 305 | 495 | 446 | 328 | 492 |
| Ændring (%) | 20,00 | 2,25 | -51,28 | -91,35 | 1.226,09 | 62,30 | -9,90 | -26,46 | 50,00 | |
| % af pengestrømmen | 97,16 | 124,19 | 100,55 | -209,45 | -4,00 | -112,96 | 678,08 | 148,67 | 137,82 | 155,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -86 | -39 | -328 | -527 | -366 | -209 | -80 | -9 | -68 |
| Ændring (%) | -35,34 | -54,65 | 741,03 | 60,67 | -30,55 | -42,90 | -61,72 | -88,75 | 655,56 | |
| % af pengestrømmen | -29,04 | -20,00 | -7,18 | 258,27 | 91,65 | 135,56 | -286,30 | -26,67 | -3,78 | -21,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | -21 | 32 | -76 | -97 | -216 | -215 | -77 | -77 | -104 |
| Ændring (%) | -114,38 | -252,38 | -337,50 | 27,63 | 122,68 | -0,46 | -64,19 | -0,00 | 35,06 | |
| % af pengestrømmen | 31,88 | -4,88 | 5,89 | 59,84 | 16,87 | 80,00 | -294,52 | -25,67 | -32,35 | -32,81 |
| Cash Flow | 458 | 430 | 543 | -127 | -575 | -270 | 73 | 300 | 238 | 317 |
| Ændring (%) | -6,11 | 26,28 | -123,39 | 352,76 | -53,04 | -127,04 | 310,96 | -20,67 | 33,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
