Pengestrømsopgørelse (TTM)
GMO Research & AI, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 406 | 482 | 505 | 131 | 95 | 475 | 473 | 237 | 419 |
| Ændring (%) | 11,85 | 18,72 | 4,77 | -74,06 | -27,48 | 400,00 | -0,42 | -49,89 | 76,79 | |
| % af pengestrømmen | 196,22 | 150,37 | 137,32 | 178,45 | -135,05 | -54,29 | 284,43 | 482,65 | -162,33 | 130,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -46 | -50 | -118 | -111 | -99 | -131 | -208 | -221 | -131 |
| Ændring (%) | -51,58 | 8,70 | 136,00 | -5,93 | -10,81 | 32,32 | 58,78 | 6,25 | -40,72 | |
| % af pengestrømmen | -51,35 | -17,04 | -14,25 | -41,70 | 114,43 | 56,57 | -78,44 | -212,24 | 151,37 | -40,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -98 | -96 | -145 | -145 | -186 | -187 | -197 | -195 | -192 |
| Ændring (%) | 19,51 | -2,04 | 51,04 | -0,00 | 28,28 | 0,54 | 5,35 | -1,02 | -1,54 | |
| % af pengestrømmen | -44,32 | -36,30 | -27,35 | -51,24 | 149,48 | 106,29 | -111,98 | -201,02 | 133,56 | -59,81 |
| Cash Flow | 185 | 270 | 351 | 283 | -97 | -175 | 167 | 98 | -146 | 321 |
| Ændring (%) | 45,95 | 30,00 | -19,37 | -134,28 | 80,41 | -195,43 | -41,32 | -248,98 | -319,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
