Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPTiM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.379 | 698 | 1.387 | 2.313 | 2.378 | 1.965 | 2.418 | 2.111 | 1.216 |
| Ændring (%) | -49,38 | 98,71 | 66,76 | 2,81 | -17,37 | 23,05 | -12,70 | -42,40 | |
| % af pengestrømmen | -432,29 | -147,26 | -34.675,00 | 501,74 | 271,15 | 426,25 | 498,56 | -1.264,07 | 148,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.693 | -1.666 | -1.388 | -1.651 | -1.801 | -1.504 | -1.634 | -1.966 | -1.886 |
| Ændring (%) | -1,59 | -16,69 | 18,95 | 9,09 | -16,49 | 8,64 | 20,32 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | 530,72 | 351,48 | 34.700,00 | -358,13 | -205,36 | -326,25 | -336,91 | 1.177,25 | -230,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 493 | -2 | -199 | 300 | -298 | -312 | 1.486 | |
| Ændring (%) | -12.425,00 | -100,41 | 9.850,00 | -250,75 | 4,70 | -576,28 | |||
| % af pengestrømmen | 1,25 | -104,01 | 50,00 | -43,17 | 34,21 | -61,44 | 186,83 | 181,88 | |
| Cash Flow | -319 | -474 | -4 | 461 | 877 | 461 | 485 | -167 | 817 |
| Ændring (%) | 48,59 | -99,16 | -11.625,00 | 90,24 | -47,43 | 5,21 | -134,43 | -589,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
