Pengestrømsopgørelse (TTM)
FFRI Security, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | 19 | 302 | 162 | 390 | 588 | 641 |
| Ændring (%) | -218,75 | 1.489,47 | -46,36 | 140,74 | 50,77 | 9,01 | |
| % af pengestrømmen | 3,56 | -10,05 | 264,91 | 110,20 | 122,26 | 58.800,00 | 763,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -45 | -26 | -13 | -20 | -458 | -477 |
| Ændring (%) | -71,34 | -42,22 | -50,00 | 53,85 | 2.190,00 | 4,15 | |
| % af pengestrømmen | 34,97 | 23,81 | -22,81 | -8,84 | -6,27 | -45.800,00 | -567,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -161 | -161 | 0 | -50 | -128 | -79 |
| Ændring (%) | -41,45 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 156,00 | -38,28 | |
| % af pengestrømmen | 61,25 | 85,19 | -141,23 | 0,00 | -15,67 | -12.800,00 | -94,05 |
| Cash Flow | -449 | -189 | 114 | 147 | 319 | 1 | 84 |
| Ændring (%) | -57,91 | -160,32 | 28,95 | 117,01 | -99,69 | 8.300,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
